明日のモニタリング銘柄（１．１１．０８）

まず市況概況から。

・日経先物：ＯＳＣ２９％（前日比－５％）
・日経平均：ＯＳＣ４５％（前日比＋３％）
・マザーズ指数：ＯＳＣ３６％（前日比－９％）
・ヘラクレス指数：ＯＳＣ４１％（前日比－７％）
・国債先物：ＯＳＣ４２％（前日比＋４％）－金利は低下。
・ドル・円：１０９．３２円（前日比－５２銭）１１日６時半現在
・ＮＹダウ：ＯＳＣ４２％（前日比＋６％）１０日終値－追加
・シカゴＣＭＥ：１４５０５円（大証終値比＋１３５円１１日朝追加

国債先物の価格が上昇（金利は低下）し、日経先物など株式市場の下落（ＯＳＣの低下）が鮮明に出てきました。国債先物もこの先ＯＳＣで５０％程度までは上げるのが常です。一方、日経先物のＯＳＣの２９％というのは、昨年８月１７日の２７％以来の低水準です。更に下げるなら、再度１４２００円を試しに行く可能性も出てきました。

一方、新興市場のセンチメントは今日はめっきりと悪化。ＯＳＣもご覧の通りの低下ぶりです。後場の後半にやけに上げていた２１７０リンクアンドモチベーションを引けまで見ておりましたが、２３８Ｋまで上げてから２０６Ｋまでの急降下ぶりでした。当初２２０Ｋ、その後２１５Ｋで指しておりましたが、節目を次々と突破するのを見て、参戦は諦めました。出来高も多く刺激的ですが、全くどちらに飛んでいくのか、運任せ、風任せの株ですね。一旦、下落のモーメンタムがつくと、こうした新興銘柄はまるで糸の切れたタコのようです。

学生時代に金に困って、やむを得ず日雇い事務所に行って土方仕事をした時、何か用事を言いつけられると、しばらく帰ってこなかった（ゆっくりとサボっていた。）ので、親方が、糸の切れたタコのようだとブツブツと文句を垂れていたのを思い出しました。

元来、一生懸命働く意欲がなく、時間が経って早く金をもらいたい一心で雇われている身に、何のモチベーションもありませんでした。リンク＆モチベーションの気持ちがよく分かるというものです。

さて、そうは言っても、こっちは何とか楽をして日銭を稼がねば、こんなブログを書きながら株などやっておれません。その儲けたいという切なるモチベーションを何とか維持するための、明日のモニタリング銘柄です。

テクニカル用語の簡単解説

１．６２６３プロデュース
　日経に好意的に取り上げられていたのが効いたのでしょう。今日は出来高が大幅に増えて３連騰です。売りからも入れますので、そろそろ反落を警戒しなければなりませんが、この株、以前はＯＳＣを平気で７０％超まで上げておりました。今日でまだ５９％です。この先強気が制すれば４００Ｋあたりまで届くのかも知れません。チョイと監視の手を緩めないで、押されたところを買ってみる手はありそうです。

本来は、熱気が冷めて、値を下げた時にこっそりと仕込む銘柄ですが、去年も１０００株以上の出来高が続いた時が何度かありましたが、いずれも上げは３日だけでした。今回４連騰やら５連騰をすれば、ひょっとして、この株大化けするかも知れません。（この地合でチョイと甘いか？？）

２．６７８７メイコー
　このＭＭ銘柄は筆者にとって難解株です。良い思いをした記憶がありません。しかし、今日はＯＳＣが５３％→３９％へと急落。指数値も１２月２１日を下回りました。この株の癖として、今日のように大きく下落した翌日にプラスで始まれば、これは反転の兆しと見ることが出来ます。このあたりに気を付けてモニタリングすると良いでしょう。

３．６５８１日立工機
　これもＯＳＣが４３％→３４％に急落。１５００円の前半あたりまでの押し目は、週足を見ると何度か経験しておりますので、明日はそのあたりまでもし落ちれば、そこからの反転に乗る手です。１部市場の銘柄ですが、結構ドラスティックな値動きをすることがあります。

４．５３３３日本碍子
　これも値動きに異変です。ＯＳＣが４５％→３７％へと急落。日立工機と違って、週足は昨年の１１月９日まで綺麗に右肩上がりの曲線を描いておりました。ところがその後は、斜面４５度からの直滑降をまるで見ているようです。ディーゼル用に需要が拡大している筈ですが、１２月１９日にこの会社の社長が、「来年の営業利益は為替の影響を除けば横ばいだ。連結ＰＥＲが３０倍を越えたのは行きすぎで、外国人の株主が少しずつ売却していくのではないか」などと人ごとのようにインタビューに答えていたそうです。昔、ニトリの社長が同じようなことを言っておりました。しかし、今はＰＥＲも２０倍を切りました。昨年５月１８日の安値に並んだここからは、少しは切り返すのではないでしょうか。

５．５３１０東洋炭素
　今日のモニタリング銘柄ですが、強烈な売り攻勢でした。途中、突っ込み買いをしてしまい火傷を負った方が大勢いらっしゃるのかも知れません。皮膚が「炭素」化していないことを祈るばかりです。しかし、それなりに切り返してＯＳＣは前日同値の３６％です。明日は一旦押されてもプラ転するかどうか注目です。

６．１５１８三井松島
　仕手株復活なるか。この株にそろそろ注目です。ＯＳＣは４６％→３７％まで下落。明日も下げるでしょうから、下げ止まったと思った時に、こっそりと仕込む銘柄です。相場が停滞すればするほど、こうした遊び株がもて囃される時が必ず来ます。その宴がまっさかりになった時に逃げるのが、こうしたバクチ株への正しい対処の仕方かと。ところで三井松島という社名、どこかのきれいどころの姐さんを思い出させるではありませんか。これもこの株を仕手株たらしめている１つの理由かと。

７．４２９６ゼンテック・テクノロジー
　今日は、身を持ち崩したついでに、この株を最後に取り上げておきます。ひと頃の出来高はありませんが、それでも５０００株超です。何がこの株の人気を支えているのか？筆者に言わせれば、三井松島が「純日本風の遊び人」にもて囃されるのに対して、このカタカナ名の株は、「純洋風の遊び人」にもて囃される何かを備えているから、ということになります。どちらも一度かかわると、思わず「入れ上げる」のが特徴です。

ところでこの株、ＯＳＣが久々に３１％まで落ちてきました。１２月２９日の２９％以来の低さです。明日はずばり１８０Ｋで待ち受けましょう。そこまでくればほどほどに反発に転じるかと。もちろん、身を持ち崩すことは覚悟の上でのおつきあいです。

以上です。最初はそれなりに真っ当な優等生株を取り上げておりましたが、最後の方は、妖艶な株に引きつけられてしまい、筆者もいささか堕落してしまったようです。いや、この変な相場に自堕落になってしまっただけかも知れません。

ともあれ、明日は姉御さん達のことはきっぱりと忘れて、せめて自分だけでも正気を保って、トレードで成果を上げたいものです。しかし、成果が上がれば上がったで、ついつい純日本風か純洋風の館に引き付けられ、思わず「入れ上げて」しまいそうです。

ノックインしなかったお陰だけだったのか？

昨日の日経先物の下落は１４２６０円で止まっておりました。これが実は大変大きな昨日の反転のファクターだったようです。今日の日経の株式欄にも取り上げられていた程でした。

日経平均に連動したオプション取引があることはほとんどの人がご存じかと思いますが、日経平均の終値に応じて、額面１００％であるかどうかを決める債券があり、日経平均の終値が基準価格を一度でも下回った場合、日経平均株価に応じて一定の計算式で償還額が決定される仕組みの債券です。その基準価格を下回ることを「ノックイン」すると言いますが、実は１４２３１円がそのノックイン価格だったのです。

筆者が年初に黄金分割比率再考という記事で書いた時の、今年の最初の下値が１４２００円（正確には１４２１４円）でした。くしくもノックイン価格とほぼ同等とは知りませんでした。

こういうファクターまで外人勢を含めた玄人筋は見ているのですね。やはり個人では少々のことでは太刀打ちできません。アメリカが２００ドル以上も下げた昨日は、彼らにとってノックイン価格を試しに行く絶好のチャンスだったのです。この予備知識さえあれば、そこからの反転に乗ることはかなりの自信を持って行えたことでしょう。

それにしても、昨日はノックイン景気というのか、値幅が３７０円もあり、いわば基礎体力が消耗しているにもかかわらず、力を使い果たしておりました。これは売買判断指数でみても明らかです。先物は１７８％、日経平均が１７１％、それに対して、マザーズ指数が比較的弱く１５０％、ヘラクレス指数が１４５％でした。

この結果が、今日の前場で新興市場がまだプラスを維持している理由かと思います。このように資金は天の邪鬼にあちらこちらに飛び交うようです。

おまけにシカゴＣＭＥが大証比で１３０円も高く終わっているなら、これは今日はやっと買い時が巡ってきたと欣喜雀躍するのが人間の本性というものです。

しかし、寄り付きの気配が今ひとつ悪いことに気が付いた方も多かったことと思います。案の定、先物も４０円安く寄り付き、そこからは一瞬の反発がありましたが、ジリジリと下げ始めました。これが相場の波動というものかも知れません。

この先物の値動きを見て、持ち越しの９７９３ダイセキを、当初の寄り付き値＋２０円の逆指し値をキャンセルし、３４８０円で売却。返す刀で５８５５アサヒプリテックも３１８０円で売却しました。後はズルズル後退する銘柄には手を出さず、一部の勢いのある銘柄である５５６３日本電工やら６４８６イーグル工業の押し目には乗り遅れましたので、そのまま前引けまでは静観です。

まだまだ弱いようです。日経平均のＯＳＣは－３％の４２％に、先物も－４％の３０％に落ちております。ＮＹダウの今晩の反落の懸念もあり、持ち越し玉は皆さんしたくないのでしょう。後場は余程の反発がない限りそのまま静観する予定です。