最初に各市場の現在位置を確認します。
・日経平均：ＯＳＣ４７％（＋６％）
・日経先物：ＯＳＣ３５％（＋６％）
・シカゴＣＭＥ先物：１３５６０円（大証、夕場比－１２０円）
・ＮＹダウ：ＯＳＣ３３％（－６％）最下段の追加補足参照。
・マザーズ指数：ＯＳＣ４２％（＋７％）
・為替：ドル円１０６．８１（２１銭円安）ＯＳＣ３６％（－３％）
・国債先物：１３８．１３円（＋２０銭）ＯＳＣ４７％（＋１％）
ＮＹダウ、為替、国債先物の動きに反して、日経、日経先物、マザーズ指数の日本市場の切り返しが逆行しております。その反動が明日は出るものと思われます。シカゴＣＭＥ価格を１つの目安に。
１つ注意しなければならないことは、やはりあまりに下げ基調が続いている銘柄というのは、何か業績上の問題が隠されていることが多いということ。このブログでも何度か取り上げた３８３８ＡＱインタラクティブが下方修正しておりました。モニタリング銘柄からは外すことにします。一度ついたキズが癒えるのには１年ほどはかかるでしょう。
モニタリング銘柄は、こうした株価が底位置にあるものに焦点を当てておりますので、このような出会い頭の事故もありうることをご承知置き下さい。
１．４９０１富士フイルム
４１３０円まで下値を切り下げております。果たして明日はこの下値を防御できるのかどうか？４１３０円で待つ手。下げたら下げたで買いチャンスが拡がります。ＯＳＣが＋７％の５０％にまでコンバージェンスしております。ＧＳポートフォリオに組み込まれている銘柄。
２．７２１０日産自動車
金曜日も執拗な売りに苛まれておりましたが、ここは再度の１０００円割れ待ち。９９３円までは降りてこないかと思いますが、押し目をじっくりと待ちます。一時のゴーン流短期勝負の歪みがようやく修正されようとしており、中間決算も増益基調で格上げもされております。しかし、まだクライスラーとの関係やら、インドでの合弁事業でうまく言っていないようですね。少し、自らの利害を優先するゴーン流のやり方が災いしているのでしょう。ゴーンも損得両面をこの会社に与えているようです。
３．９７９３ダイセキ
好業績で買いを集めた、その反動安が来ております。３０４０円の安値近辺まで落とされました。明日もこのあたりまでの押し目があった時にはチョイと拾う手か。いずれにしても堅実なデフェンシブ銘柄ですので、市場が高揚している金曜日のような日は苦手。明日はあくまで３０５０円を意識し、３０８０円以下での仕込みです。
４．６６６６リバーエレテック
人気薄のＭＭ銘柄ですが、ここまで売り込まれるとは。ＭＭ銘柄特有の売られすぎと判断します。ＯＳＣで見る限り１６日の２９％を底にして、３３％、３４％とコンバージェンスしております。しかし、下値を切り下げている限り買えないものです。７５０円が金曜日の安値ですが、週足で見ると７００円近辺に抵抗線があります。最安値は２００６年７月２８日の６８１円です。とりあえず、明日以降は引けにかけて、この安値の攻防の行き末が見えた時に買い出動がよろしいかと。外国人持株比率も１３％程度とそう高くはありません。業績は１０月２９日に中間期に大幅上方修正をしたにもかかわらず、その後ここまで下落しております。まさかこの３ヶ月で大きく情勢が変化したとも思えませんが。チョイと不可解な値動きです。
５．５１０８ブリヂストン
どうも株価が冴えません。１５９２円の安値まで金曜日は落としました。理由は不明。ＲＳＩは１７％にまで下落。１月７日が１８％でした。その後少しは戻しておりますので、明日も押し目からの反発は一定程度期待できるかと。
６．４５４８生化学工業
製薬会社が年初からの暴落過程でディフェンシブ銘柄として見直されているにもかかわらず、この株は置いてきぼりです。テクニカルには、１６日のＯＳＣ３０％を底にして、１８日は３４％までコンバージェンス。ＲＳＩも１４％と底打ちを完了している模様。出来高が増えての下げで一定程度の投げは完了したのではないでしょうか。明日は、もう一度１０００円割れを見て、９８７円という金曜日の安値を巡る攻防を見極めての買い。
７．４５４３テルモ
この安定優良株にしては、ＯＳＣを４２％（－３％）にまで落としております。１２月２０日の４１％以来です。明日は当然に押し目買いです。５４２０円という金曜日の安値が破られれば破られるほど買いチャンス到来となります。但し、引けまでにＯＳＣを前日以上に戻しているのが条件です。ＯＳＣがもし３０％台に場中に突入すれば、そこは買い場かと。
８．３７７４インターネットイニシアティブ
この株は新興市場銘柄のようでもあり、一部市場銘柄のようでもあり、中途半端な位置付けの銘柄ですね。この株、悪くはないと思います。それは週足をご覧頂くとお分かりだと思います。サイクリックに上下しているのは、今の日本株の中では今や珍しいのではないでしょうか。と言う訳ですが、明日に限っては３４９Ｋ以下、３４２Ｋ以上での仕込みを推奨します。
９．６７６７ミツミ電機
明日の地合が最初は悪くてもその後反転するならばこの株を取り上げます。ＯＳＣは＋１％の３４％です。任天堂人気に便乗して５６４０円まで行っていた株価が２８７０円です。その任天堂は高値から２５％の下落。対するこの株は高値から約５０％の下落です。同様なＷｉｉ関連銘柄の６６２４田淵電機は、最盛期５００円の株価が金曜日でも２６９円と４６％の下落、６８０４ホシデンは３７％の下落です。これが下請けの悲哀というものかも知れませんが、それにしてもこの株だけチョイと下げすぎではありますまいか？ＲＳＩもたったの１９％です。明日は２７２０円以上、２７９５円以下で仕込んでみる手か。
１０．３１１６トヨタ紡織
トヨタと一蓮托生の株です。同じように下げております。金曜日は２６６５円まで付けました。明日はこの安値が防御できるのかどうか？ＯＳＣは＋７％の３４％まで切り返して反転攻勢は整っております。いずれにしても２８７５円以下で仕込むこと。
１１．６５１９エネサーブ
最後に１つ仕手株を。出来高が久々に１００万株以上です。ＯＳＣも＋１１％の５１％まで急伸。１０月１８日から続いた上昇局面の再現があるのかどうか、出来高に注目しながらのモニタリングです。行き場を失った投機マネーが跋扈する時が、この株が暗躍する時です。先日のチタン工業の資金の一部でも流れてくれば思わぬ相場になるかも知れません。出来れば３２２円以下の押し目で拾っておきたいところ。
以上です。新興市場銘柄はチョイと反転し過ぎです。明日は調整日と見ます。上記の銘柄はいずれも面白いポジションに位置している銘柄です。外れもある代わりに大当たりも出そうな銘柄群ですので、マークしておいて損はないかと思います。
追加補足：ＮＹダウがご承知のように、昨年３月１４日に付けた１１９４０ドルの安値まで後一歩のところまで迫っております。まさに、下げの洪水が押し寄せ堤防は破壊を受ける寸前です。もしこれが破られると、次の下値ネックラインは１１０００ドルあたりになることは、心の片隅にでも入れておいた方が良さそうですね。
但し、過去に１３０００ドル近辺のネックラインが破られた時も、一気に下には行かずに、一度５００ドル以上も戻しております。そして、それ以前の高値の山が越えられないことが明らかになって、再度１３０００ドル近辺まで押され、その後は５００ドルも上げることができないのが分かって、今回の急落に繋がっております。つまり、一気に行くことはなく、通常は上げ下げを繰り返しながらであることはお忘れなく。これは個別銘柄にも言えそうですね。
参考：三尊型 by Nomura Securities
・日経平均：ＯＳＣ４７％（＋６％）
・日経先物：ＯＳＣ３５％（＋６％）
・シカゴＣＭＥ先物：１３５６０円（大証、夕場比－１２０円）
・ＮＹダウ：ＯＳＣ３３％（－６％）最下段の追加補足参照。
・マザーズ指数：ＯＳＣ４２％（＋７％）
・為替：ドル円１０６．８１（２１銭円安）ＯＳＣ３６％（－３％）
・国債先物：１３８．１３円（＋２０銭）ＯＳＣ４７％（＋１％）
ＮＹダウ、為替、国債先物の動きに反して、日経、日経先物、マザーズ指数の日本市場の切り返しが逆行しております。その反動が明日は出るものと思われます。シカゴＣＭＥ価格を１つの目安に。
１つ注意しなければならないことは、やはりあまりに下げ基調が続いている銘柄というのは、何か業績上の問題が隠されていることが多いということ。このブログでも何度か取り上げた３８３８ＡＱインタラクティブが下方修正しておりました。モニタリング銘柄からは外すことにします。一度ついたキズが癒えるのには１年ほどはかかるでしょう。
モニタリング銘柄は、こうした株価が底位置にあるものに焦点を当てておりますので、このような出会い頭の事故もありうることをご承知置き下さい。
１．４９０１富士フイルム
４１３０円まで下値を切り下げております。果たして明日はこの下値を防御できるのかどうか？４１３０円で待つ手。下げたら下げたで買いチャンスが拡がります。ＯＳＣが＋７％の５０％にまでコンバージェンスしております。ＧＳポートフォリオに組み込まれている銘柄。
２．７２１０日産自動車
金曜日も執拗な売りに苛まれておりましたが、ここは再度の１０００円割れ待ち。９９３円までは降りてこないかと思いますが、押し目をじっくりと待ちます。一時のゴーン流短期勝負の歪みがようやく修正されようとしており、中間決算も増益基調で格上げもされております。しかし、まだクライスラーとの関係やら、インドでの合弁事業でうまく言っていないようですね。少し、自らの利害を優先するゴーン流のやり方が災いしているのでしょう。ゴーンも損得両面をこの会社に与えているようです。
３．９７９３ダイセキ
好業績で買いを集めた、その反動安が来ております。３０４０円の安値近辺まで落とされました。明日もこのあたりまでの押し目があった時にはチョイと拾う手か。いずれにしても堅実なデフェンシブ銘柄ですので、市場が高揚している金曜日のような日は苦手。明日はあくまで３０５０円を意識し、３０８０円以下での仕込みです。
４．６６６６リバーエレテック
人気薄のＭＭ銘柄ですが、ここまで売り込まれるとは。ＭＭ銘柄特有の売られすぎと判断します。ＯＳＣで見る限り１６日の２９％を底にして、３３％、３４％とコンバージェンスしております。しかし、下値を切り下げている限り買えないものです。７５０円が金曜日の安値ですが、週足で見ると７００円近辺に抵抗線があります。最安値は２００６年７月２８日の６８１円です。とりあえず、明日以降は引けにかけて、この安値の攻防の行き末が見えた時に買い出動がよろしいかと。外国人持株比率も１３％程度とそう高くはありません。業績は１０月２９日に中間期に大幅上方修正をしたにもかかわらず、その後ここまで下落しております。まさかこの３ヶ月で大きく情勢が変化したとも思えませんが。チョイと不可解な値動きです。
５．５１０８ブリヂストン
どうも株価が冴えません。１５９２円の安値まで金曜日は落としました。理由は不明。ＲＳＩは１７％にまで下落。１月７日が１８％でした。その後少しは戻しておりますので、明日も押し目からの反発は一定程度期待できるかと。
６．４５４８生化学工業
製薬会社が年初からの暴落過程でディフェンシブ銘柄として見直されているにもかかわらず、この株は置いてきぼりです。テクニカルには、１６日のＯＳＣ３０％を底にして、１８日は３４％までコンバージェンス。ＲＳＩも１４％と底打ちを完了している模様。出来高が増えての下げで一定程度の投げは完了したのではないでしょうか。明日は、もう一度１０００円割れを見て、９８７円という金曜日の安値を巡る攻防を見極めての買い。
７．４５４３テルモ
この安定優良株にしては、ＯＳＣを４２％（－３％）にまで落としております。１２月２０日の４１％以来です。明日は当然に押し目買いです。５４２０円という金曜日の安値が破られれば破られるほど買いチャンス到来となります。但し、引けまでにＯＳＣを前日以上に戻しているのが条件です。ＯＳＣがもし３０％台に場中に突入すれば、そこは買い場かと。
８．３７７４インターネットイニシアティブ
この株は新興市場銘柄のようでもあり、一部市場銘柄のようでもあり、中途半端な位置付けの銘柄ですね。この株、悪くはないと思います。それは週足をご覧頂くとお分かりだと思います。サイクリックに上下しているのは、今の日本株の中では今や珍しいのではないでしょうか。と言う訳ですが、明日に限っては３４９Ｋ以下、３４２Ｋ以上での仕込みを推奨します。
９．６７６７ミツミ電機
明日の地合が最初は悪くてもその後反転するならばこの株を取り上げます。ＯＳＣは＋１％の３４％です。任天堂人気に便乗して５６４０円まで行っていた株価が２８７０円です。その任天堂は高値から２５％の下落。対するこの株は高値から約５０％の下落です。同様なＷｉｉ関連銘柄の６６２４田淵電機は、最盛期５００円の株価が金曜日でも２６９円と４６％の下落、６８０４ホシデンは３７％の下落です。これが下請けの悲哀というものかも知れませんが、それにしてもこの株だけチョイと下げすぎではありますまいか？ＲＳＩもたったの１９％です。明日は２７２０円以上、２７９５円以下で仕込んでみる手か。
１０．３１１６トヨタ紡織
トヨタと一蓮托生の株です。同じように下げております。金曜日は２６６５円まで付けました。明日はこの安値が防御できるのかどうか？ＯＳＣは＋７％の３４％まで切り返して反転攻勢は整っております。いずれにしても２８７５円以下で仕込むこと。
１１．６５１９エネサーブ
最後に１つ仕手株を。出来高が久々に１００万株以上です。ＯＳＣも＋１１％の５１％まで急伸。１０月１８日から続いた上昇局面の再現があるのかどうか、出来高に注目しながらのモニタリングです。行き場を失った投機マネーが跋扈する時が、この株が暗躍する時です。先日のチタン工業の資金の一部でも流れてくれば思わぬ相場になるかも知れません。出来れば３２２円以下の押し目で拾っておきたいところ。
以上です。新興市場銘柄はチョイと反転し過ぎです。明日は調整日と見ます。上記の銘柄はいずれも面白いポジションに位置している銘柄です。外れもある代わりに大当たりも出そうな銘柄群ですので、マークしておいて損はないかと思います。
追加補足：ＮＹダウがご承知のように、昨年３月１４日に付けた１１９４０ドルの安値まで後一歩のところまで迫っております。まさに、下げの洪水が押し寄せ堤防は破壊を受ける寸前です。もしこれが破られると、次の下値ネックラインは１１０００ドルあたりになることは、心の片隅にでも入れておいた方が良さそうですね。
但し、過去に１３０００ドル近辺のネックラインが破られた時も、一気に下には行かずに、一度５００ドル以上も戻しております。そして、それ以前の高値の山が越えられないことが明らかになって、再度１３０００ドル近辺まで押され、その後は５００ドルも上げることができないのが分かって、今回の急落に繋がっております。つまり、一気に行くことはなく、通常は上げ下げを繰り返しながらであることはお忘れなく。これは個別銘柄にも言えそうですね。
参考：三尊型 by Nomura Securities
