明日のモニタリング銘柄（１．２３．０８）

明日のモニタリング銘柄は取りやめると書きましたが、いささか様子が変わってきていますので、市況を確認するとともに、若干のモニタリング銘柄を書きます。

・日経先物：ＯＳＣ２４％（－９％）
・日経平均：ＯＳＣ３０％（－５％）
・マザーズ指数：ＯＳＣ３２％（－５％）
・国債先物：ＯＳＣ５１％（－３％）
・為替：ドル円１０６．４５円（５２銭円安）－２３日午前６時現在
・ＮＹダウ：１１９７１ドル（－１２８ドル）ＯＳＣ３６％（＋２％）
・シカゴＣＭＥ：１３１１０円（大証比＋５７０円）

先ほどＮＹ市場が終了。ダウが下値から大きく切り返し。シカゴＣＭＥは大幅高。為替は安定（２３日６時半）

いささか様子が変わってきているというのは、国債先物のＯＳＣが下落に転じていること（３６銭高で終わっておりますので金利低下は今日も続いておりますが、そろそろピークアウトする兆しという意味です。）

それに反比例するような、今日の先物の下落です。ＯＳＣは何と２４％に落ちましたが、昨日と異なるのは、イーブニングセッションで＋３０円と切り返していることです。

為替の面では、ユーロ・ドルも急な切り返し中です。円高が打ち止まった感があります。

これは、今晩のＮＹ次第の面もありますが、反転のサインかも知れません。

テクニカル用語の簡単解説

【ＯＳＣコンバージェンス銘柄から】

・８９２４リサ・パートナーズ
・６７６７ミツミ電機
・９４３２日本電信電話
・４０６２イビデン
・６２２２島精機製作所

【ＯＳＣが１０％前後の押されすぎ銘柄】

・３７８９ソネットエンタテインメント　４４％（－１０％）
・４５０２武田薬品　３７％（－９％）
・５５６３日本電工　３９％（－１３％）

【２５ＭＡ乖離率が７０％台以下から】

・１４１２チャイナ・ボーチー　６８％
・８９３６リプラス　６７％
・６６２４田淵電機　６５％

【その他気になる銘柄】

・８７２８Ｍ２Ｊ　２５ＭＡ乖離率６６％
・２１５９フルスピード　反発力
・３２３６プロパスト　業績
・９０２０東日本旅客鉄道　指数値
・４９０１富士フイルム　堅実性
・６７５８ソニー　ＯＳＣ３０％
・６４８６イーグル工業　ＯＳＣ３２％　乖離率６９％
・２３７１カカクコム　指数値
・８０８６ニプロ　医療安定株
・６２７７ホソカワミクロン　乖離幅
・４６８９ヤフー　ＯＳＣ３０％　４０Ｋ割れ
・５７１３住友金属鉱山　ＯＳＣ２６％

以上です。結構魅力的な銘柄群が抽出できました。これが平時ならリバウンド確実の押され方なのですが、何しろ金融不安の世の中です。周りが火に囲まれかけているというのに、今更、下着を忘れただの、おばあちゃんの写真がない、だのと悠長なことは言っておれません。命あっての物種ということですね。一体全体、何を言いたいのやら？？

【２２日２２時半、ＦＲＢ７５ｂｓｐ緊急利下げ】

これはひどい落ち方ですが。。。

今日の後場はついに猛獣の餌食になってしまいました。もう少し我慢しておれば、１４時頃にかけての最後の反転でマイナスをこかなくてもよかったのですが、後数分の辛抱がたりませんでした。猛獣は日本産５６３１日本製鋼所と中国産の４６１７中国塗料の２種類です。

まさに目の前に迫り来る猛獣の迫力たるや、想像を絶するものでしたね。

さて、そうは言ってもまずは冷静にデータを分析しなければなりません。先週から続けている、下記４つのサインがどう分布しているのか見てみました。

①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず

筆者がモニタリングしている約２００銘柄について、①、②、③のサインがハッキリと出た件数の１月１１日からトレースです。

１月１１日---①１３３件　②１９件　③９件　　④４３件
１月１５日---①１５５件　②１１件　③８件　　④３０件
１月１６日---①９７件　　②５８件　③２１件　④２８件
１月１７日---①５件　　　②１２件　③１７１件④１６件
１月１８日---①４件　　　②１５件　③１５４件④３１件
１月２１日---①２６件　　②４件　　③６件　　④１６７件
１月２２日---①１７９件　②１７件　③５件　　④２件

昨日の④（どれにも該当せずの中途半端な位置の株）が①にほぼ移動しております。

しかし、よく見ると②も増えておりますね。まだ１月１６日のような増え方ではありませんが、ＯＳＣコンバージェンスの胎動は見られます。

こうなると、昨年８月１７日のあの８７５円も日経平均が下げた日と比べてみたくなると言うものです。主力市場だけを比較してみました。

①８５件　②２件　③２件　④２５件

今日との違いは、④がまだ２５件もあることと、②、③がたったの２件ずつしかないということですね。あの日の夜はアメリカが緊急の公定歩合の下げを行いましたが、それがないと④の２５件は翌日には①に落ち込んでいたことでしょう。そして、時間が経って②や③が増えてきてリバウンドをしたのではと想像します。

今回の落ち方はひどいものですが、②のＯＳＣコンバージェンス件数が増えていることから、明日もう一度落ちてから、①が②あるいは③に移行するようだと、明後日の寄り付きからの押し目での買いが、当面のリバウンド体勢への動きとなるのではないかと思います。

なお、そうは言っても日経先物は１５時を過ぎてから、まだ無茶苦茶な売られようで、１２５１０円にまで落とされております。今日の最安値です。これによりＯＳＣは２４％まで落ち、１月１６日の２５％を下回りました。２回念押しをしたことになります。

日経平均のＯＳＣは－５％の３０％です。これは８月１７日に並んでおります。ＴＯＰＩＸのＯＳＣは３１％で、これは１１月１２日の２８％以来の低い数字です。ついでのマザーズ指数のＯＳＣは、－５％の３２％です。１２月２０日から３日連続でこの３２％をマークしております。

まだ押し目が足らないというのが、これらのデータから言えることですが、明日の押し目か明後日の押し目で一旦底を打つのではないかと思います。昨日のブログに書いたように、最悪１２０００円割れ寸前まで行くかも知れませんが、そこまで売り込むのかどうか？

持ち越しは、よりによってこんな日に内需デフェンシブ銘柄の９７９３ダイセキの２９０５円のみです。落ちてもこの株たかが知れておりますので、こういう日に仕込むのにうってつけかと。。。

明日のモニタリング銘柄は、このような状況での個別銘柄のスクリーニングはあまり意味をなさないので休みます。

これから家人と一緒に近くの「チケットぴあ」まで歩いて行って、６月に来日するアンネ＝ゾフィー・ムターという女性バイオリニストのコンサートのチケットを入手する予定。このムターという女性、なかなかの評判だそうです。パンフレットに写っている写真を見ても若くて綺麗です。しかし、今日の相場で猛獣に襲われた身にとっては、何やら、振り向いている顔が、子羊を襲う前のメスライオンに見えてなりません。

ああ、早くこんな生活から脱しなければ。。。

魔の必殺脳天逆落とし技

しかし、市場は総悲観の様相から、何と先物は１２７００円と大証終値比６１０円も安く始まりました。

気配値はもっと下でしたが、さすがに－８００円とかで始めると、嘘八百がばれて、お客さんがすべて逃げてしまいます。胴元としては閑散とした賭場になればあがったりですので、これでも控えめにスタートしたつもりでしょう。

それでもこれだけの下げで始まると、もう皆さん投げ売り状態に心理的には陥ることでしょう。そこはそこ、仕手筋も心得ておりますので、いささか篩い落としをかけながらも、ジリジリと１０時半から４０分頃にかけて、上値を追っていきましたね。これは朝方の売りの買い戻しかと思います。

筆者はそこで買いたくなる気持ちは抑えながら、少し下の方で狙い目の株を指しておきましたが、１０時４０分頃からは、いささか下落のスピードが尋常ではありませんでした。そこで急遽待ち受けていた株はほぼ撤退させました。捕まった４５４３テルモだけ＋１０円抜きの瞬間居合い抜きでしたが。

ところで例のノックイン価格ですが、寄り付きであっさりと１３０７７円は破られております。その下は１２７２０円ですが、途中で撃沈されました。そうなると、更にその下の１２６３２．３８円が既に野獣どもの視野に入っていることでしょう。そのための布石が寄り付きの恐怖の気配値であり、１０時過ぎに賭場の参加者に見せた束の間の「オアシスの幻」でした。

前場はそういう訳で、持ち越し株もないのですが、そうした野獣軍団の動きが気になり、薄利を重ねての５勝０敗ではありましたが、もし１０時半頃の高値追いを本能的に行っていたら、今頃、野獣の餌食となるところでした。５６３１日本製鋼所など、１４００円とその上の１４１０円どころの大きな売り板が食いちぎられるのを見て、よほど飛びつこうと思いましたが、かろうじて「理性」が勝ちました。案の定、それが砂漠でフラフラになっている隊商に見せる「幻のオアシス」だったようです。前場終わりで１３７４円まで急落です。水と思って飲み込んだら砂だったので、大いにほぞを噛んでいる方も多いことでしょう。

後場もこうした必殺脳天逆落としの技が襲ってくる恐れが十分にあります。特にまだタッチしていない１２６３２円の日経平均を狙っての必殺技ですね。これを一方では視野に入れながら、もうここまで必殺技を見せつけられると、連中の体はもう血だらけです。ここら辺で、そろそろ本当のオアシスに行って、沐浴でもして休憩したくなる心境になるかも知れません。心までは不可能なので、せめて体だけでも清潔にしたいという野獣ならではの願望ですね。通常、お腹一杯のライオンに近寄っても問題ありません。問題はお腹一杯なのかどうかがわからないことです。ひょっとすると親分が被ったサブプライムローン問題の巨大な損失の穴埋め指令が日本の胴元に来ているのかも知れません。そうなると、この程度の満腹ではなく、次々とノックイン価格を撃沈しないことには、海の向こうの親分から強いお叱りがあるのかも知れません。

そこのところの読みは、生来、野獣でもオアシスの専門家でも何でもない筆者には、読めというのがそもそも無理でしょう。

せいぜい、これらの動きについて想像力を働かせて、無謀なバクチを避ける以外にはありません。

では、後場の動きに、皆さん、呉々も用心しながら、何とか野獣どもの裏をかいて、寝首を掻けとまではとても申せませんが、せめて、お尻のあたりに溜まった脂肪をかきむしるぐらいの反骨精神を発揮されんことを強く願って、前場の感想とさせて頂きます。はい。。。