明日のモニタリング銘柄（１．２９．０８）

後場に相場のエネルギーは残されておりませんでした。先物はついにＯＳＣを－１％の３８％に落としての終了です。金曜日の安値の１３３００円はずるずると割り込んだまま。

１３時頃の５４０１新日鐵の決算が場の雰囲気を悪くしたようです。その前に、７９７４任天堂がストップ安に沈んでおります。この任天堂、通期の為替レートを１１０円にしての決算発表でしたが、この会社、何か勘違いをしているのではないでしょうか。もしまともに予想しているなら単なる馬鹿ですし、意図があってそうしたなら業績予想のメッキの剥離を自ら申し出たようなものです。このいわば日本を代表する銘柄がこうでは、センチメントが悪化の一途を辿るのもやむを得ません。

それは下記のようにテクニカル指標のトレンドにもハッキリと現れております。

注：①から③に件数が移動するに従い、相場環境の改善を示唆しております。④は中立。

①ＯＳＣが前日同値以下＆終値が前日安値と同値かそれ以下で終了
②ＯＳＣがコンバージェンス＆前日比マイナス引け
③ＯＳＣが前日以上＆プラス引け
④いずれにも該当せず

１月１１日---①１３３件　②１９件　③９件　　④４３件
１月１５日---①１５５件　②１１件　③８件　　④３０件
１月１６日---①９７件　　②５８件　③２１件　④２８件
１月１７日---①５件　　　②１２件　③１７１件④１６件
１月１８日---①４件　　　②１５件　③１５４件④３１件
１月２１日---①２６件　　②４件　　③６件　　④１６７件
１月２２日---①１７９件　②１７件　③５件　　④２件
１月２３日---①１２件　　②１０件　③１４３件④３７件
１月２４日---①５件　　　②１７件　③１６９件④１２件
１月２５日---①５件　　　②６件　　③１８１件④１２件
１月２８日---①１１４件　②４件　　③７件　　④７６件

一夜にして③が激減し、①がそれなりに増えてはおりますが、まだ「執行猶予ボックス」とも言うべき④に７６件も留まっております。

とにかく②が増えないことにはどうにもなりません。

為替はまだ今日の市場が閉まっていませんが、明らかに１０６円６０銭の終値をキープできそうにありません。今現在１０６円すれすれ。

逆に国債先物のＯＳＣが金曜日に２７％まで不気味に急落しておりましたが、案の定と言うべきか今日は見事に反発しております。７２銭も反発してのＯＳＣは＋４％の３１％です。（参考：金曜日に１枚買っていれば７５万円の儲けです。証拠金は２００万円。内外の金融機関がヘッジで買っているようです。）

これを見ても、再度の下落に向けて株式市場が動いていることは明らかかと思います。

明日のモニタリング銘柄ですが、一網打尽に下落の大波を受ける怖れもありますが、一応、今日のこの相場の動きと位相を異にしているためか、コンバージェンスしている銘柄からいくつかと、強気に動いている銘柄を少し、そして、チョイと早めに失速しすぎの銘柄の３つのグループに分けて、少々挙げてみます。

【ＯＳＣコンバージェンス銘柄から】買いは押し目で。

１．４５０３アステラス製薬　
２．９７９３ダイセキ

【強気銘柄から】地合にとり乗るタイミングを調整

１．３８２３アクロディア
２．２１２７日本Ｍ＆Ａセンター
３．５５６３日本電工（あわせて５５６６中央電工も）
４．４９９７日本農薬（仕手化注意）

【失速しすぎ銘柄から】

１．２９１４日本たばこ産業
２．６７５８ソニー
３．７８２６フルヤ金属（出来高注意）
４．９０２０東日本旅客鉄道
５．６５０２東芝
６．３４３６ＳＵＭＣＯ（一転売りも）
７．６７２８アルバック（後２００円位の下げで）
８．４６８９ヤフー

結構沢山出過ぎとなりましたので、もう途中で止めます。明日はとにかくＮＹダウが今晩下がれば、下げは確定的ですので、寄り付きの総悲観モードあたりからの反発にチャンスを求める以外にはないかも知れません。

今日は引け際の反発タイミングで２つほど仕込みましたが、その後地合が失速したため、やむなく－１Ｋで両方とも撤退。明日、心機一転で巻き返すこととします。

★最新市況：１月２９日朝、追記
　ＮＹダウ：ＯＳＣ５６％（＋６％）１２月２６日以来の高水準へ。
　シカゴＣＭＥ：１３３０５円（大証夕場比＋１２５円、終値比＋２５５円）
　ドル円：終値１０６．８８円（１０６．２～１０７．６円のレンジ相場内）
　　　　　ＯＳＣは＋７％の５３％へ上昇。１０７．６円が終値で抜けるかどうか？

朝の一押しは買いだったが

先物はシカゴＣＭＥよりも４０円安く寄り付き、ドル円は１０時の仲値決定のためか、それとも５，１０日のせいか、ドル買い（円安）に切り返し、債券先物はいきなり前日比４０銭も高く始まったための利確の動きでの２０銭ばかりの小反落となって始まりました。

これは何を意味しているのかというと、株式市場は安めに見積もられ、債券は高めに見積もられ、ドル円は８時４５分頃に、節目の１０６．６円からの切り返し途上にあり、という寄り前の「捻れ現象」がなせる技かと思います。

しかし、どの指標も株式にとって前週からの下げトレンドであることには変わりありません。チョイとしたその日の綾戻しで、先物も寄りついてからは一気に下落することなく、控えめにシカゴＣＭＥの値にタッチして、その筋への義理を果たした後は、９時２１分に債券先物が切り返しに転じると、後は先物も勢いをなくしていきました。

以上の結果だけから見ると、寄り付きの突進買いが正解でしたが、それを９時２０分過ぎに手放さなければなりませんでした。それに失敗すると、例えば、ボラティリティの高い４９９７日本農薬で見てみると、８０１円で始まり、８４２円まで９時１２分に付け、その後１０時前からの急落で、突進買いの方々を撃沈し、８００円割れからの反発狙いの、第二次突進買いの人々にも返り血を浴びせ、後は成り行きでの下落で７７０円終了と相成っております。

９時３０分にはこの株は手放さなければならなかったようです。ちなみにドル円のピークは９時２０分あたり。債券の切り返しもそのあたり。

いやはや、色々と参考になりました。

持ち越し株はないので気楽な高みの見物でしたが、課題は、朝方のこの為替と債券市場、そして日経平均先物の分析をすばやくやることです。のんびりと今日は下がるだろうぐらいに構えておりましたので、一瞬のチャンス到来場面に乗ることは出来ませんでした。

但し、１つ簡単な指標に従っていれば、朝の切り返しに乗れたのです。それは１分足のＭＡＣＤですね。朝方押された時に、シグナル線が下から抜くタイミングでの買いを入れることです。その際、為替や債券の値動きの方向性だけはチェックしておくことが最低限必要です。そして、再度シグナル線が上から割り込むタイミングですばやく売り抜く、とうい戦法ですね。

後場は今のところ旗色が悪そうですが、まだ先物にしても１３３０円という前日安値を割ってはおりますが、下へ下へとは持って行かれておりません。そして、ＯＳＣは何とか＋１％の４０％と踏ん張ってはおります。その他、日経平均、マザーズ指数、ヘラクレス指数、ＴＯＰＩＸなどのＯＳＣは軒並み顕著に下落しておりますが、先行指標の先物はまだ踏ん張っている状態です。（プロはさすがにしつこい）

後は為替や先物の動き、そして海外市場の後場の動きなどがきっかけとなって、更に下に持って行かれるのか、或いは切り返しの動きを見せるのかが決まるかと思います。昼休み明けの寄り付き気配値にも注意。