明日のモニタリング銘柄（１．９．０９）

３連休前の明日１月９日（金）のモニタリング銘柄です。

午後５時半現在、ドル・円は９１．７８円となり、節目の９２．３円を割り込んでおります。一旦、１０日移動平均の９１．６円にタッチしてからは少々反発しておりますが、再度円高方向へと振れる気配です。

欧州株も鉱山株が下げを主導し軟調です。米株価先物も、－３７ドルとこれまた日中よりも下げがきつくなっております。

こうした傾向を受けて、日経先物も大証終値比で－４０円と冴えません。（終了時は－１０円）

ところで、レバノンがイスラエルにロケット弾を発射したようです。そのせいで、スイスフランが堅調。しかし、このパレスチナとイスラエルの戦争は、恐らく後数世紀は続くでしょう。何しろ紀元前１３世紀頃からの長～い歴史を持っている戦争ですから。それまでに人類そのものが滅亡しているかも知れません。両方ともそろそろ諦めたらどうか？

１．４６６１オリエンタルランド
　この株のＯＳＣ３３％（－７％）というのは、１０月１０日の３５％よりも低く最近では最低値です。このところ内需が押されておりますので、下げ止まりを見定めることが必要です。１度だか昔勤めていた会社のイベントで、ディズニーランドに行ったことがあります。それっきりです。行きたいとも思いませんが、妙にＣＧのような風景が印象に残っております。

２．９５３１東京瓦斯
　今日はじり貧を辿りましたが、ＯＳＣが２８％→３０％での＋７円はよく踏ん張った方かも知れません。慌てて食らいつくのは御法度の株のようです。結構大口がパクリと食い合って、チョイとした谷間のような板になることがあります。そこにすばやく入り込むという姑息なやり方が意外と効き目があるのかも知れません。

３．３８９３日本製紙グループ本社
　４桁の１００株単位での売買に切り替えてから調子がおかしくなっているようですＯＳＣは－２％の３２％まで落ちました。ここは底が見え始めております。反転する時は早いので注意を怠らないようにしたいもの。

以上です。

ＯＳＣが大きく押されている銘柄が目立ちます。２８日間のデータですのが、対象からはずれた２９日前の１１月２５日は、日経平均が４１３円も上がっていたので、そのせいかも知れません。

ちなみに、ＯＳＣを１０％以上落としての３０％台以下は、１９５１協和エクシオ（１２％落として３４％）、５８０１古河電工（１２％落として３９％）、６９３７古河電池（１５％落としての３４％）です。古河兄弟が入っているのは何らかの因縁でしょう。

時間軸の取り方がまずい

今日は予想通りに内需株反転の日ですが、こういう日に取れないというのも少々痛い。もちろん前の日に買っておけば、どれもこれもプラスなのですが、朝一番で買って正解の銘柄と不正解の銘柄が混在しております。

大失敗は満を持して一押しを買った９８４３ニトリ。６２３０円でしたが、昨日のドワンゴと同じように、この株の急落局面に遭遇し６１００円までの下げです。

つまり、この株は高く始まりすぎた訳ですが、同じ程度に高く始まった８１１３ユニチャームは、いつもは押し目が結構にあってから反発するので、今日もその通りかと思ってみていたら、ほぼ寄り底でした。

かたや、昨日押されっぱなしの２８１０ハウス食品はとことん売られながら、なお今日は特売りで始まりました。ところがこれは寄り底の典型でした。

どうも言えることは、昨日段階でとことんＯＳＣが落ちてなくて、まだ下値で買った方々の戻り売り圧力が強い銘柄は、エントリーするタイミングが難しいということです。

ニトリのような急落局面を少なくとも待つことが必須条件のようですね。

こうした、これまでのそれぞれの株が持っている来歴をうまく捉えないと、今日のニトリのように中途半端なところで拾い、その後の急落局面で慌てて売ってしまうという、みっともないことになるようです。

前場は、ＣＣＣをこれまた中途半端な８３９円で拾い、その後８４２円あたりまで行くので安心していたら、これも下へ下へと押されてこれも損切り。駄目ですね。構える時間軸が狭すぎるようです。

ホールドしているのは前引け前に２９３５円でずっと待っていた２８９７日清食品のみ。これとて、何もずっと待つまでもなく前場の終わりはまさにこの値段の攻防となっており、いつでも買えました。これは少し時間軸を長めに取ってみたいと思います。１０月２８日に２２８０円まで持って行かれておりますが、そこまでは考えずに２９００円を今日割るようなら一旦撤退。というのは、ＯＳＣが－４％の３６％とまだ押されているためです。

市場概況（１．７．０９）

テクニカル用語の簡単解説 赤字部は８日朝更新

１月７日（水）の市場概況です。

◆日経先物：９２４０円（＋１７０円）、ＯＳＣ５７％（－１％）１２月２４日の５３％から切り返し中。
◆日経平均：９２３９円（＋１５８円）、ＯＳＣ７１％（＋８％）１２月１９日の５４％から三枚腰発揮中。そろそろ天井近し。
◆日経平均指数値倍率：１０８（－２）数字が減るほど上昇傾向を示します。１１月５日の１０５ポイントに接近。
◆ＴＯＰＩＸ：８８８．２５（＋１２．１）、ＯＳＣ６９％（＋８％）１２月２５日の５０％から三枚腰発揮中。そろそろ天井か。
◆マザーズ指数：３４０．２７（－３．６１）、ＯＳＣ６４％（－１％）１２月２５日の５０％から二枚腰発揮中で、今日は一休みか。
◆ヘラクレス指数：５１１．７５（－５．５）、ＯＳＣ６７％（－２％）１２月２５日の４４％から二枚腰発揮中で、今日はひと息入れる。
◆国債先物：１３９．１３円（＋１２銭）ＯＳＣ４１％（＋１％）１月６日の４０％から切り返しに転じたか？
◆ドル・円：９２．６円（１円２銭円高）ＯＳＣ６１％（－７％）１月６日の６８％から反落開始か。更新
◆日経先物イーブニングセッション：９０９０円（大証終値比－１５０円）
◆シカゴＣＭＥ日経先物：８９７５円（大証終値比－２６５円）円建て。ドル建ては９０４５円。更新
◆ＮＹダウ：８７７０ドル（－２４５ドル）ＯＳＣ５６％（－１０％）ついに反落。１月５日のＯＳＣ６７％がピーク。更新

いやはや、今日の後場ほどセグメント別に幸不幸が両極端に別れたのも珍しいのではないでしょうか。

内需関連が徹底的に売り込まれ、これまでいじめられていた輸出関連がストップ高続出です。あの御手洗氏のキヤノンまでストップ高。これで、少しは派遣村の偽善への面当てが出来たでしょう。いや、ワークシェアリングの原資になったのか？

新興市場も鳴かず飛ばず。こうまで両極端の動きを見せられては戦意喪失でした。

こうした場合、馬鹿上げしている輸出関連銘柄に、つい売りをかけたくなるのが人間の心理状態ですね。７７０１島津製作所をずっと追っておりましたが、節目の６１５円を越えたところで売りをかけたくなりましたが、程なくシャープなどの電機関連銘柄の動きに影響されて上へと行ってくれたので幸いでした。

昨日のファーストリテイリングと同じで、右肩上がりの昇り馬に対して、ゴールと反対方向へと引っ張ろうたって、そうは問屋が卸しませんでした。押し目をむしろ買いでしたね。ところが、キチガイのように上昇していると、もうそろそろ落ちるのではとの気持ちがジリジリと湧き出てくるのですね。

逆に右肩下がりの株の場合は、トコトン押されるともうそろそろ買い方が動き出すのではないかと思って、つい買いに入ったりするものです。これが人間の正常な心理状態ですので、今年はこの罠には入らないように心しなければと思っております。

しかし、今日は学ぶところが多かった。

内需銘柄の反乱の時期をじっくりと待つこととします。いずれにしても２０日までが１つの勝負。その前に、今週末の雇用統計を控えて、明日あたり、一旦利確の売りが趨勢となるかも知れません。しかしそこから更に押される訳ではなく、日替わりメニューで、その後２０日まではまだ押し目買いが続くものと思われます。内需関連は２０日過ぎからが本格反騰ではないでしょうか。

-------８日朝のコメント-------

ＡＤＰ雇用統計が１２月はついに６９．３万人となり、予想より２０万人も悪化。市場は、悪化は見込んでいたものの１１月から微減とみていたようです。

ＮＹダウは当然ながら反落ですが、ついでに債券価格も下落（金利上昇）、原油も週間在庫統計を受けて下落、そして円高と四重苦のような状態です。

このＡＤＰ雇用統計は今回から算出方式が変更されていることに注意が必要。これまでは公式の雇用統計との誤差がかなり大きかったのですが、それが少なくなる方式に変わっております。市場予測がそれを勘案していたのかどうかは不明。いずれにしても、本番の雇用統計でも昔からかなりいい加減ですから、どっちもどっちかと。

なお、インテルも業績下方修正しておりハイテク関連が売られております。