明日のモニタリング銘柄（１．２７．０９）

夜に入って、イギリスのバークレイズの黒字決算で欧州株が堅調に推移しております。バークレイズは通期で５３億ポンド以上の黒字であるばかりか、Ｔｉｅｒ１と呼ばれる中核資本が当局が求める最低水準を上回っているという、サプライズがあったためです。

これを受けて、米株価先物も８８ドル安ぐらいまで下げていたのが、午後８時現在では＋３３ドルとなっております。

日経先物のイーブニングセッションも７７４０円となっており、大証終値比で＋１５０円です。明日は、再度の７８００円への挑戦から上昇するようなら、一旦底打ちとなる公算が強まってきました。

さて、明日のモニタリング銘柄です。（　）内は今日の安値。

【モニタリングＡ】　買い候補

１．４０９１大陽日酸（５５４円）
２．９９８４ソフトバンク（１２６１円）
３．５７１３住友金属鉱山（８２６円）
４．８１１３ユニ・チャーム（６０１０円）

【モニタリングＢ】　底値確認候補

１．６３０５日立建機（８３８円）
２．８９０５イオンモール（１２０８円）
３．４０２１日産化学（６２７円）
４．５５４１大平洋金属（３９５円）

以上です。

市場概況（１．２６．０９）

テクニカル用語の簡単解説 赤字部は２７日朝更新

１月２６日（月）の市場概況です。

◆日経先物：７５９０円（－１４０円）、ＯＳＣ３５％（＋２％）１月２１日の３０％に収斂中。底値を手探り中。
◆日経平均：７６８２円（－６３円）、ＯＳＣ３９％（＋２％）１月１５日の２９％に収斂中。底値手探り中。
◆日経平均指数値倍率：１３０（＋１）数字が増えるほど下降傾向を示します。１１月２０日の１３０ポイントについに並ぶ。
◆ＴＯＰＩＸ：７６８．２８（－５．３）　ＯＳＣ３８％（同値）１月１５日の３０％に収斂中。底値模索中。
◆マザーズ指数：３２３．０９（－６．５７）、ＯＳＣ４４％（－７％）１２月４日の３８％に収斂中。底抜けた。
◆ヘラクレス指数：４８９．１３（－２．０１）、ＯＳＣ４８％（－３％）１月２１日の４６％に収斂中。
◆国債先物：１３９．７円（－１１銭）ＯＳＣ５５％（＋４％）ＯＳＣだけは昨年８月１９日の５７％以来の高さ。方向感なく、このまま下落に転じる気配。
◆ドル・円：８９．０６円（２９銭円安）午前６時１５分現在。
◆日経先物イーブニングセッション：７７４０円（大証終値比＋１５０円）
◆シカゴＣＭＥ日経先物：７７８５円（円建て）大証終値比＋１９５円。午前６時１５分現在。
◆ＮＹダウ：８１１６ドル（＋３９ドル）ＯＳＣ５４％（＋２％）１月２０日の４０％から切り返し中。更新

後場は１度だけ７８００円にタッチ。しかしそれが精一杯。結局腰折れ。戻り売りの圧力がかなり強いようです。

しかし、債券も方向感なく漂っております。資金は何処へ？？？

ドル・円も８９円を奪還してもすぐに落とされる始末。かと言ってこれ以上ドルを売り込む動きもありません。多分、日銀と金融機関のホットラインにレートチェックが今日も入っているのでしょう。

「今日は、どげんな状況でしょうかいねぇ」と、東北出身、あるいは宮崎かな？の日銀マン、いや、この際は、ウーマンが良いでしょう。こうした純朴なる女性から、たまにしか鳴らない電話が鳴って、それを受けた金融マン（こちらは多分男性）は一体、どういった心持ちになるでしょうか？

「ここは、あまりえげつないことをしない方が身のためじゃ。。。」と思うに違いありません。何しろ、相手は純朴な世間知らずのお嬢さんです。言葉遣いは今ひとつですが、電話の向こう側から、必死の叫びが伝わっていることでしょう。そのお嬢の背後に多分、白川総裁の、これまた学者肌の純朴な８の字の眉毛が二重写しになっているに違いありません。

電話を受けた金融マンは、「こりゃ、今日も縁起糞悪いわ。。。」と諦念を持つのが、これは世の定めと言うものでしょう。

これが、あの麻生のだみ声がディーリングルームに響き渡ったとしましょうか。まさに、そのだみ声がディーラーの蛮勇を奮い起こし、ここは一世一代の円買いに走ったに違いありません。

あんな、ボンボンの言うことを聞いてられるか。。。といった面持ちでしょう。

日銀は少なくとも見かけだけは良い人柄の総裁を持ちました。あの８の字の眉毛を持っているお方なら、まさか、我が娘を売り飛ばすような、そんなえげつないことはするまい。ボンボンならやりかねない、と世間に思わせるのではないかと。。。名前も、あの筆者が敬愛する「白川静」を彷彿とさせるではありませんか。

さて後場は、ブログに書いた通り、ダイワボウを３０５円で前場から待っておりましたが、あえなく約定。しかし、あれほど厚い買い板が一瞬にして消えているのを見て、これは罠に嵌ったと咄嗟に悟りました。－１円ですごすごと撤退。この株、やはり「ヤクザ株」でした。欲を掻くと碌なことありません。

その代わり、今日は安値を防衛した９０２２ＪＲ東海で＋３Ｋ抜き、そして、引けにまた落ちてきたところを６４８Ｋで買い、それだけを持ち越しました。これは納得の底値買いですので、明日、返り血を浴びても本望です。円高も影響ないでしょう。日経の夕刊に先日出ました。不景気で新幹線の乗客が減っていると。こういう記事が出たところが、底打ちのサインなのですね。逆もまた真なり。良いニュースがでたところがピークなのです。

-------２７日朝のコメント-------

アメリカの１２月の中古住宅販売件数が、市場予測の４４０万件に対して４７４万件となり、１１月の４４５万件から上昇に転じたことや、景気先行総合指数が、－０．３％の予想のところ、ここ半年では初めて前月比＋０．３％になっていることなどから、ダウは引け前に再度プラスに転じて＋３９ドルで終了しております。安値・高値ともに更新しており、見かけの上昇幅以上に相場が好転する兆しです。

中古住宅販売件数も、昨年９月以来の前月比での増加。販売価格低下が割安感を押し上げている模様。今年の秋、鈴虫が鳴く頃に住宅価格の下落は底を打つ、と筆者は推定はしておりますが、この傾向が続くようだと少し早まるのかも知れません。

欧州株は軒並み４％近い大幅高です。これはバークレイズの黒字決算のサプライズが効いていることでしょう。ブラウン首相は、追加の景気対策を検討するのは時期尚早との「強気」のコメントを発表しております。昨日まで、イギリスの銀行の国有化論が幅をきかせていたので無理もありません。

なお、ＩＭＦが今年の世界経済見通しを下方修正しております。それによると、

・全世界（２．２％→０．５％）
・アメリカ（－０．７％→－１．６％）
・ユーロ圏（－０．５％→－２％）
・日本（－０．２％→－２．６％）

となっております。１月２２日に日銀が発表した日本の２００９年のＧＤＰ－２％の予測値よりも更に大きく、米欧よりも落ち込みが激しいと見ております。

この日本の落ち込み方は、あの世界最強のトヨタの赤字決算に象徴されるように、輸出に大きく依存した経済を正しく見通していることと思われます。それに加えて大きいのは、政治の統治能力のなさですね。

何しろ、経済学的にも効果なしの定額給付金を、国民の７割もの反対を押し切って、ただただ公明党の選挙協力を目当てにごり押しする自民党の末路を見れば、誰の目にも明らかです。

この自民党の統治能力のなさですが、まともな感覚を持った人間がたった１人（渡辺氏）しかいなかったことは、筆者の予想を遙かに超えております。今度の選挙では、名だたる自民党の長老・ベテラン議員ほど落選の憂き目に遭うことでしょう。ここまで愚民政策をとった政治というのは、戦後初ではないでしょうか。たかが定額給付金ですが、これが自民党に印籠を渡すことになりましたね。国民は本能的に定額給付金の欺瞞を見抜いております。

まだ勝負はできない

前場は、日経先物がシカゴの円建て値段を大きく抜けず、何とかプラス圏ですが、いつ反落してもおかしくはないポジションで揉み合っております。

後場から明日にかけては７８００円を大きく抜いていかないと、この下降トレンドからは脱出が出来ないものと思います。

それでも、主力市場のＯＳＣは上昇して、このまま後場に押されなければ良い感じではあります。これはドル・円が８９円に乗せてきていることが大きいものと思います。

Ｇｌｏｂｅｘの米先物は－３４ドルと後退しております。

このような日でも基本はプラス圏で推移している銘柄の押し目買いですが、今日はその１つ３１０７ダイワボウと、大きくマイナス圏に沈んでいる６９３７古河電池を取り上げて、例のフィボナッチ戦略をあてはめてみました。

まず、ダイワボウですが、筆者が気づいた時は２９７円から水面上に大きく切り返しておりました。この株の日足を見ると、昨年１０月１０日の１６６円を底に、昨年１２月２２日に５１４円まで付けております。この価格差に対する６１．８％の深押しレベルは２９９円でした。

次に古河電池ですが、これも１０月９日の３８３円から１１月１２日の１１９０円まで上げての調整過程にあります。同じように６１．８％の深押しレベルは６９１円です。

筆者が７２０円から６９０円までの調整も覚悟と昨日書いたのは、このフィボナッチ・リトレースメントを意識してのことでしたが、今日の安値は６９０円でした。

もう１つ、５６３１日本製鋼所を見てみましょう。これも４４８円から１３７６円まで駆け上がっての調整過程ですが、２３日に３８．２％の押し目の１０２１円は割れておりました。その下の９１２円が５０％押し目ですが、今日はまだそこまでは来ず。しかし、安値を更新してしまっていますので、明日以降にここまでは届く可能性があります。

この日本製鋼所は日足のフィボナッチ予測が当たらない日だと言えます。

この３つの銘柄の週足を見てみると、ダイワボウは２６周移動平均線の２９１円間近で反発に転じており、古河電池は既にそのラインは金曜日に割れており、弱気のトレンド入りとなっており、日本製鋼所はその２６周移動平均線に阻まれて上値が重い状態と、３者３様の位置取りですね。

まあ、今日は遊び半分でフィボナッチ戦略の適合性を少し見てみました。

いずれにしても、週足で２６周移動平均線を割り込んでいる銘柄で、今日のＶＷＡＰが上向きでない銘柄は触らないのが基本ですね。触っても、古河電池やダイワボウのように、きっちりと深押しの底値レベルからの反転が確認される段階で買うというのが良いようです。

こんなことを考えながら場を見ているうちに、ダイワボウの３０５円での待ち伏せ値段その他は一切約定せず、安値を更新してきそうな７０１１三菱重工業は発注キャンセルし、前場はノートレードでした。この三菱重工業は週足も日足もダウントレンドそのもののチャートです。恐らく、何らかの決算上の悪い情報でも漏れているのではないかと、勘ぐったりしております。こうした株は引けまで待って明らかに反転のサインが出ない限り手出しは無用ですね。