明日のモニタリング銘柄（１１．６．０８）

夜に入ってからの市場の雰囲気は、昨日までといささか異なるようです。

まず、アジア株高を受けて、上がるかと思った欧州株が軟調。円高も進行。米株価先物も１４５ドル安程度。イーブニング・セッションの先物は７時段階で－１９０円と、軒並み悪い数字です。

この流れを、オバマ大統領を誕生させたアメリカの市場がどう受け止めるのか注目ですが、経済指標としてはＡＤＰ雇用統計とＩＳＭ非製造業景況指数（１０月）くらいしかなく、大きく調整することはないと思われます。

後場の上げは年金だったとの観測もあるようですが、もうそろそろと待ち受けていた売り方は散々だったことでしょう。筆者も気持ちは売りに傾いていたため、まさかの年金買いに追随はできませんでした。暇のある方、８０３１三井物産の２時頃の垂直下げからの、ストップ高までの垂直上げの分足をご覧下さい。大型株でのこういう激しい乱高下は初めて見ました。

まさに手の施しようのない大暴れの巻。

さて、毎日のことで言うのも嫌になりますが、「気分を切り替えて」の明日のモニタリング銘柄です。一応、出遅れ株中心に。コメントは控えます。

１．３８６１王子製紙
２．７９５６ピジョン
３．５１０８ブリヂストン
４．２６０２日清オイリオ
５．４２０１日本合成化学
６．２８９７日清食品ＨＤ
７．６７４４能美防災
８．８１１３ユニ・チャーム
９．４０４１日本曹達
１０．３６２７プライムワークス

以上です。

どちらかと言うと、内需中心銘柄となりました。欧州株やダウ先物が軟調に推移すると見て、このところの上げからは１歩も２歩も置かれていた内需関連に買いが集まるとの見方からですが、その通りに推移するかは定かではありません。

どうも今の相場、ご乱行が過ぎて全く読めません。はい。。。

前場は強気一辺倒

いや～、前場の後半から強かったですね。

５２１４日本電気硝子を６７９円でずっと待っていたのですが、その横に置いてあった５４８６日立金属の方を迂闊？にも買ってしまい、これが他の銘柄がぐんぐんと伸びるのに反して停滞。一時は１０円ほどもマイナス。

その間、日本電気硝子はあっという間に７００円の大台を突破し７２２円で終えております。

資源株がＮＹ市場で好調だったとのこともあり、８０３１三井物産なども少し下で指していたものの、これも駄目。上へ上へと行ってしまいました。

６６７４ＧＳユアサが何処まで強いのか見ておりましたが、これも６９３７古河電池がストップ高になると急上昇。３５６円を抜くのに苦労していましたので、少し上の３６０円あたりからの急落？を期待して売りをかけようかと思いましたが途中で取り消しました。

前場は結局、５４８６日立金属でたったの３円抜いただけの情けないトレードです。選ぶ銘柄が間違ったといえば、その通りですが、やはり値動きが大きな銘柄にその日のトレンドが集中しますので、電気硝子をこまめに追っておけば良かったのかも知れません。

しかし、相場はいささか過熱気味です。

日経平均のＯＳＣは６０％に達しました。前日比＋７％です。

３８．２％戻しの水準である９５１８円まではもう少し距離があります。この６０％というＯＳＣのレベルは、６月６日の６７％以来の高さであることに留意。この日、高値の１４６０１円を付けたのですね。

今日、オバマ大統領へのご祝儀相場でＮＹが上げ、明日の日経平均が９５００円に届いた時が、一旦手仕舞いの潮時となるのかも知れません。

いずれにしても、今日の寄り付きからの特買い攻勢といい、その後の先物の下落への無反応ぶりといい、これは久し振りの饗宴を見ました。

後場は寄り付きの雰囲気がこのところ引けにかけての動きを左右しているようです。

ドル・円相場やら、Ｇｌｏｂｅｘの動きも注視しながら、今日の前場の急反転の後遺症が出るのか出ないのかに注目したいと思います。

なお、国債先物は１０時に高値を付け、その後株の切り返しに押されるように、１３７．８円レベルまで落ち、そこからの揉み合いからの反転体勢にあります。代わりに、ドル・円が１００円目指して切り返し中です。Ｇｌｏｂｅｘはマイナス５０ドル近辺で停滞、もしくは後退中。

後場は、この微妙なバランスが崩れた時に、大きく動く可能性がありと見ております。つまり円高、債券高へと動く流れが決定的になれば、株は一旦利確の嵐に見舞われる可能性があります。そのエネルギーは前場でかなり溜まっております。

市場概況（１１．０４．０８）

テクニカル用語の簡単解説

強気の反発に転じた１１月４日（火）の市場概況です。　赤字部は５日朝追加

◆日経先物：＋６５０円、ＯＳＣ５４％（＋８％）１０月２７日の３３％から切り返し中。
◆日経平均：＋５３７円、ＯＳＣ５３％（＋１％）１０月２４日の３３％から切り返し中。
◆日経平均指数値倍率：１１０（－７）
◆ＴＯＰＩＸ：＋４３．６、ＯＳＣ５２％（＋－９）１０月２４日の３７％から切り返し中。
◆マザーズ指数：＋１８．６９、ＯＳＣ５３％（＋４％）１０月２８日の４０％から切り返し中。
◆ヘラクレス指数：＋１９．８８、ＯＳＣ５３％（＋２％）１０月２７日の３９％から切り返し中。
◆国債先物：１３７．８３円（１５銭安）ＯＳＣ４７％（＋４％）１０月２７日の４９％から下落中。
◆ドル・円：９９．７円（５６銭の円安）ＯＳＣ６２％（＋３％）８月１８日の６５％以来の高さ。そろそろ警戒警報。更新
◆日経先物イーブニングセッション：９２４０円（大証終値比＋１４０円）
◆シカゴＣＭＥ日経先物：９５８０円（大証終値比＋４８０円）更新
◆ＮＹダウ：９６２５ドル（３０６ドル高）ＯＳＣ５８％（＋６％）８月２８日の６２％以来の高さ。そろそろ反落に注意。更新

後場は、ギャップアップして始まり、２時過ぎに９０００円来院を突破してからは、強気筋が終始勝った日でした。

先物のＯＳＣは９月２５日の５３％をついに突破。日経平均も９月２６日の５６％に後３％に迫っております。

為替は円高に振れておりますが、株式市場の買い戻しの力が優勢となったようです。Ｇｌｏｂｅｘがマイ転しなかったのも、先物を支えたようです。

国債先物も、そろそろＯＳＣ面では天井近くまで達しております。ここから先は、綱の引っ張り合いで、どちらに転んでもおかしくはないポジションです。積極的な持ち越しはしない方針で後場は臨みましたが、５３０２日本カーボンで同値撤退となるなど、今ひとつ乗り切れませんでした。１９７２三晃金属での３円抜きだけです。ユニチャームの損失のリカバリーは明日に持ち越し。

しかし、６７９４三洋電機、空売りをかけていた連中は今頃真っ青でしょう。

これからも合従連衡の動きは日本でも活発になるのではないでしょうか。特に、三洋のように山椒は小粒でも、ぴりりと辛い技術を何か持っている会社は有望かと。

-------５日朝のコメント-------

どうも大統領選挙を控えているためか、アメリカ市場は少々空騒ぎが過ぎているようです。日欧の株価が上昇したこともありますが、ドル・円が一時１００円を突破。しかし、ドルインデックスは８６．３９と調整気味であり、ユーロ・ドルも１．３ドルまでもどしております。つまり、ドルは弱体の傾向をみせておりながら、円も弱体への動きとなっていることが、これまでと違いチョイと気味が悪い。

そして、更に不可解なのが、原油と金が大きく戻していることです。原油は何と１０．３６％高の７０．５３ドルです。金も３０ドル高の７５７ドルです。

にもかかわらず、これまでのように株式市場が押されることなく３００ドル超の上げ。マスターカードの決算が好調だったこともありますが、どうもオバマ候補への期待感が高揚しているようです。

なお、製造業の新規受注は予想の－０．８％を下回り－２．５％と相変わらず悪い実態経済。これももう慣れて麻痺したか？１０年債までわずかですが上げており３．９％です。

ということで、昨晩のＮＹ市場は投資家のパラダイスの日でした。このパラダイスが今後も続くと思わせるのがその筋の狙いかと。。。

なお、フィボナッチ計算機によると、１１８６７ドルの直近高値から７８８２ドルの直近安値の３８．２％戻しは９４０４ドルであり、これはめでたく突破。５０％戻しは９８７４ドルとなります。このあたりが戻しのいい線ではないでしょうか。

日経平均が今日３８．２％戻すと９５１８円になります。５０％戻しなら１０２９８円です。チョイと５０％戻しは遠いか。

フィボナッチ比率の計算値を追加しました。こちらを参照。